UBS의 AI 열풍을 활용하고 2025년 수익을 창출하기 위한 4가지 투자 전략

다음은 UBS의 AI 열풍을 활용하고 2025년 수익을 창출하기 위한 4가지 투자 전략입니다. AI는 10년 안에 1조 달러 규모의 시장이 될 여정을 계속하고 있습니다.
UBS는 AI 기술이 더 많은 사용 사례를 개발함에 따라 AI에 투자할 새로운 방법을 찾고 있습니다. 다음은 은행이 새해를 맞아 강세를 보이는 4가지 AI 거래입니다.

UBS의 경우 새해는 새로운 AI 투자 플레이북을 의미합니다.

ChatGPT가 출시된 지 불과 2년밖에 되지 않았지만 AI 분야의 혁신 속도는 어지러울 정도입니다. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft는 올해 말까지 AI에 대한 자본 지출에 2,220억 달러를 투자할 예정입니다.

UBS는 10년이 끝나기 전에 AI가 1조 달러 규모의 산업이 될 것이라고 예측합니다. 이 기술은 경제를 극적으로 변화시켜 생산성을 높이고 인플레이션을 낮출 수 있는 잠재력이 있습니다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자인 마크 하펠은 은행의 2025년 전망에서 "AI의 잠재력이 실현된다면 생산성 혁명을 예고하고 다양한 상품과 서비스의 가격을 낮추고 경제 성장률을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 믿습니다."라고 적었습니다.

어려운 일이지만 UBS는 낙관적입니다. 점점 더 많은 회사가 AI에 대한 수익 창출 사용 사례를 내놓음에 따라 AI가 경제에 미치는 영향을 측정하기가 더 쉬워졌습니다. UBS는 특히 의료, 사이버 보안, 핀테크와 같은 산업이 AI에서 새로운 수익원을 얻을 것이라고 예측합니다.

UBS에 따르면 2025년에 포트폴리오가 AI의 혜택을 받을 수 있는 네 가지 방법이 있습니다.

AI에 대한 할당 조정

첫째, 포트폴리오가 AI에 충분히 노출되었는지 확인하세요.  AI만큼 빠르게 성장하는 산업에서 보유 주식을 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.

물론 특정 포트폴리오 할당은 개인의 위험 감수성에 따라 달라집니다. AI 거래는 올해 S&P 500을 새로운 최고치로 끌어올리는 데 도움이 되었고 의심할 여지 없이 투자자들에게 엄청난 보상을 제공했지만, 일부 투자 전략가는 포트폴리오 내에서 AI 테마의 지배와 관련된 집중 위험에 대해 우려하고 있습니다. 일부에게는 높은 가치 평가도 우려 사항이며, 많은 미래의 좋은 소식이 이미 가격에 반영되어 있을 수 있습니다.

하지만 신흥 기술에 베팅할 의향이 있는 사람은 현재 보유한 AI 보유 주식을 살펴보고 그에 따라 조정하세요.

"인공지능에 대한 중립적 할당은 주식 포트폴리오의 약 25%를 기술에 대한 노출도가 높은 주식에 할당하는 것을 포함할 것으로 생각합니다."라고 Haefele은 말했습니다.

그는 "산업의 엄청난 성장 속도로 인해 이전에 과소 할당되었던 투자자들이 더욱 과소 할당되었습니다."라고 덧붙였습니다.

지원 계층에 투자하세요

돈을 따라가는 것이 좋습니다. 특히, 빅테크 기업이 AI를 구축하는 데 2,220억 달러를 지출하고 있다고 Haefele은 말했습니다. 이 돈은 AI 칩 회사, 데이터 센터, 클라우드 서비스 공급업체에 투자하는 데 쓰이며, 이를 AI 지원 계층이라고도 합니다.

UBS는 공정한 가치 평가에서 수익 성장과 경쟁 우위의 최상의 조합을 위해 기본 AI 인프라에 투자할 것을 권장합니다.

UBS는 "우리는 AI 인프라에 대한 현재 투자에서 혜택을 보는 반도체 회사를 선호합니다. 여기에는 미국의 대표적인 패블리스 칩 설계업체뿐만 아니라 강력한 기술적 우위와 경쟁업체가 초래하는 제한된 대체 위험을 가진 대만의 파운드리도 포함되며, 이를 통해 잠재적인 관세 인상을 더 잘 완화할 수 있습니다."라고 말했습니다.

AI 가치 사슬의 다른 부분에도 주목하세요. 조종사, 조수, 고객 서비스 AI 제품을 포함하는 애플리케이션 계층에서 승자를 확정적으로 선언하기에는 아직 너무 이릅니다.  그러나 UBS는 향후 몇 년 안에 더 많은 사용 사례가 등장하여 애플리케이션 계층에서 3,960억 달러의 수익 기회가 생길 것으로 예측합니다.

에너지에 투자하세요

AI는 전력을 많이 소모하며 전기 수요가 급증하고 있습니다. AI 데이터 센터는 현재 미국 전기 사용량의 4%에서 2030년까지 9%로 점유율을 늘릴 것으로 예상됩니다. 냉각 시스템과 에너지 효율적인 장비에서 비롯되는 추가 수요는 말할 것도 없습니다.

결과적으로 전력 및 유틸리티 거래는 AI 노출을 얻는 또 다른 좋은 방법입니다. UBS는 투자자들이 다양한 경로를 통해 증가한 에너지 수요를 활용할 것을 권장합니다. 첫째, 이 은행은 기존 그리드의 많은 부분이 업그레이드될 예정이므로 전기 그리드 인프라가 성장 영역이 될 것으로 예상합니다. 전기 구성 요소와 재생 에너지에서 핵심적인 역할을 하는 구리 및 알루미늄과 같은 전이 금속에 대한 수요도 증가할 것입니다.

이 은행은 에너지에 투자할 때는 에너지 인프라를 구축하는 데 시간과 자본이 많이 소요되는 프로세스이므로 양질의 회사를 선택하세요.

Haefele은 "태양광, 풍력, 원자력 및 천연 가스-수소 기술 분야에서 강력한 재무 건전성과 경쟁 우위를 갖춘 회사를 우선시해야 합니다."라고 적었습니다.

신규 진입자와 함께 메가캡 균형 맞추기

빅테크는 올해 AI 시장을 장악했으며, 이는 급증하는 자본 지출에서 알 수 있습니다. 이들의 규모는 이들이 AI 혁명의 초기 승자로서의 입지를 굳건히 하는 데 도움이 되었는데, 이 기술은 구축 비용이 저렴하지 않기 때문입니다. UBS는 AI 환경이 "수직 통합 '파운드리'와 모놀리식 플레이어의 과점"으로 추세를 보이고 있다고 예측합니다.

빅테크는 AI 거래를 하는 신뢰할 수 있는 방법이지만, 확실히 유일한 방법은 아닙니다. AI 기술이 발전함에 따라 투자자는 AI 보유 자산도 다각화해야 합니다. 새로운 혁신과 투자 기회가 계속해서 등장하고 있습니다. 이 은행은 대규모 언어 모델, 소프트웨어 및 데이터 센터를 전문으로 하는 비상장 기업을 다음 AI 수혜자로 주목하고 있습니다.

그러나 UBS는 투자자들이 사적 시장 투자의 추가 위험을 알고 있어야 한다고 경고했습니다. 사적 시장은 공개 시장보다 유동성이 낮고 규제가 덜하므로 신중하게 접근해야 합니다.